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海联金汇:关于使用部分闲置资金进行银行理财的进展公告

时间:2018-01-01 19:31来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2017-134 海联金汇科技股份有限公司 关于使用部分闲置资金进行银行理财的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实

  证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2017-134

  海联金汇科技股份有限公司

  关于使用部分闲置资金进行银行理财的

  进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2017 年 4 月 5 日,海联金汇科技股份有限公司(以下称“公司”或“本公司”)召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司及子公司进行现金管理的议案》,同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营以及募投项目实施不受影响的前提下,利用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理,公司董事会同意授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项,每次投资金额不超过 50000 万元,合计在授权时间内投资金额不超过 180000 万元,以上资金额度在授权有效期内可滚动使用,具体内容详见公司 2017 年 4 月 7 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 的《关于公司及子公司进行现金管理的公告》(公告编号:2017-036),该议案已经公司 2016 年度股东大会审议通过。

  一、本次认购产品基本内容近日,公司根据上述决议使用部分闲置募集资金购买了中国建设银行股份有限公司的理财产品合计 17200 万元,公司四级全资子公司哈尔滨迪达能化科技有限公司(下称“迪达能化”)根据上述决议使用部分闲置自有资金购买了兴业银

  行股份有限公司的银行理财产品合计 16000 万元,具体情况如下:

  认购主体产品种类产品类型金额

  (万元)预期收益率

  (年化)产品期限

  利息起止日 投资范围/挂钩标的海联金汇银行理财保本浮动收益型

  17200

  1.70%-

  2.60%

  7天滚动

  2017/12/19-无固定期限本期产品募集资金投资于(含直接投资、通过信托计划等投资): 本产品募集资金投资于国债、金融债、央行票据、企业短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、私募债、债券逆回购、资金拆借、存放同业等债券和货币市场工具类资产,债权类资产,以及其他符合监管求的资产。

  迪达能化银行理财保本浮动收益型

  16000 2.8%滚动

  2017/12/19-无固定期限本理财产品主要投资范围包括但

  不限于:(1)债券回购等货币市场工具,银行存款及其它银行间资金融通工具;(2)国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、中期票据、企业债、公司债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具,其它固定收益类短期投资工

  具;(3)符合监管机构规定的信

  托计划(受益权),基金、证券和保险资产管理计划,保险债权计划等其它金融资产及其组合。

  二、关联关系说明

  海联金汇与中国建设银行股份有限公司无关联关系,迪达能化与兴业银行股份有限公司无关联关系。

  三、风险控制措施

  1、董事会授权公司总裁签署相关法律文件,公司或子公司财务负责人负责

  组织实施并及时分析和跟踪,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  2、公司内部审计部负责理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度

  末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

  四、对公司经营的影响海联金汇及四级全资子公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行银行理财,是在确保公司正常经营与募投项目所需流动资金的前提下进行的,不会影响公司募投项目及正常业务的开展,并且可以提高资金使用效率,降低财务费用。

  五、公司累计委托理财及结构性存款情况

  截至本公告作出之日,公司及子公司累计以自有资金进行现金管理的金额为

  194800 万元,以闲置募集资金进行现金管理的金额为 468392 万元,均在公司董事会及股东大会审批额度内。

  截至目前,前述 194800 万元现金管理中的 157800 万元资金本金及收益已

  收回;468392 万元现金管理中的 403092 万元资金本金及收益已收回。具体情

  况如下:

  类型 签订单位 起息日 到期日 天数 资金来源金额

  (万元)情况

  结构性存款 联动商务 2016.10.20 2016.11.24 35 自有资金 10000 已收回

  银行理财 海联金汇 2016.12.19 2017.03.15 86 募集资金 20000 已收回

  银行理财 海联金汇 2016.12.16 2017.01.16 31 募集资金 20000 已收回

  银行理财 海联金汇 2016.12.16 2017.01.16 31 募集资金 43000 已收回

  银行理财 海联金汇 2016.12.20 2017.2.20 62 募集资金 16000 已收回

  银行理财 海联金汇 2016.12.20 2017.2.6 48 募集资金 7000 已收回

  银行理财 联动商务 2016.12.22 2016.12.29 7 募集资金 10000 已收回

  银行理财 联动商务 2017.01.06 2017.01.19 滚动 募集资金 10000 已收回

  结构性存款 联动商务 2017.01.06 2017.02.15 40 自有资金 19000 已收回

  结构性存款 联动优势 2017.01.06 2017.02.15 40 自有资金 5000 已收回

  结构性存款 联动优势 2017.01.10 2017.03.13 31 自有资金 5000 已收回

  结构性存款 联动商务 2017.01.09 2017.02.20 42 自有资金 10000 已收回

  结构性存款 联动优势 2017.01.16 2017.02.19 35 自有资金 8000 已收回

  银行理财 海联金汇 2017.01.19 2017.02.20 32 募集资金 15000 已收回

  银行理财 海联金汇 2017.01.19 2017.03.31 70 募集资金 49000 已收回

  银行理财 联动商务 2017.01.23 2017.02.20 28 募集资金 10000 已收回

  银行理财 海联金汇 2017.02.22 —

  7 天滚动

  募集资金 15000 已收回

  银行理财 海联金汇 2017.03.03 2017.04.17 45 天 自有资金 2800 已收回

  结构性存款 联动优势 2017.03.15 2017.06.15 92 天 自有资金 1000 已收回

  银行理财 海联金汇 2017.03.16 2017.08.03 140 天 募集资金 15000 已收回

  银行理财 海联金汇 2017.03.23 2017.06.07 76 天 募集资金 20000 已收回

  结构性存款 海联金汇 2017.03.24 2017.05.03 40 天 自有资金 2000 已收回

  银行理财 海联金汇 2017.04.06 2017.07.03 87 天 募集资金 29000 已收回

  银行理财 海联金汇 2017.04.12

  7 天滚动

  募集资金 20000 已收回

  银行理财 海联金汇 2017.05.04 2017.09.11 130 天 募集资金 12400 已收回

  结构性存款 海联金汇 2017.05.05 2017.06.14 40 天 自有资金 3000 已收回

  银行理财 海联金汇 2017.05.12 2017.06.16 35 天 自有资金 3000 已收回

  结构性存款 联动商务 2017.06.08 2017.07.18 40 天 自有资金 20000 已收回

  结构性存款 联动商务 2017.06.12 2017.07.17 35 天 自有资金 5000 已收回

  银行理财 海联金汇 2017.06.14 2017.08.09 56 天 募集资金 20198 已收回

  结构性存款 联动优势 2017.06.29 2017.07.31 32 天 自有资金 3000 已收回

  银行理财 海联金汇 2017.07.05 2017.10.09 96 天 募集资金 29298 已收回

  结构性存款 联动商务 2017.7.14 2017.8.23 40 天 自有资金 10000 已收回

  结构性存款 联动商务 2017.7.21 2017.8.30 40 天 自有资金 15000 已收回

  结构性存款 海联金汇 2017.8.18 2017.12.20 124 天 募集资金 35500

  结构性存款 联动商务 2017.8.25 2017.11.24 91 天 自有资金 10000 已收回

  结构性存款 联动商务 2017.8.28 2017.11.27 91 天 自有资金 10000 已收回

  结构性存款 海联金汇 2017.9.13 2017.12.12 90 天 募集资金 12500 已收回

  结构性存款 联动优势 2017.9.29 2017.12.29 91 天 自有资金 6000

  结构性存款 海联金汇 2017.10.12 2017.12.14 63 天 募集资金 29696 已收回

  结构性存款 迪达能化 2017.10.23 2017.11.23 1 个月 自有资金 16000 已收回

  结构性存款 联动商务 2017.11.17 2017.12.27 40 天 自有资金 5000

  结构性存款 联动商务 2017.11.28 2017.12.28 30 天 自有资金 10000

  银行理财 海联金汇 2017.12.12 —

  7 天滚动

  募集资金 12600

  银行理财 海联金汇 2017.12.19 —

  7 天滚动

  募集资金 17200

  银行理财 迪达能化 2017.12.19 — 滚动 自有资金 16000特此公告。

  海联金汇科技股份有限公司董事会

  2017 年 12 月 20 日
责任编辑:cnfol001

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